亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,074 | 1,738 |
| 減価償却費 | 3,007 | 3,142 |
| のれん償却額 | 86 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -437 | -616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -94 |
| 支払利息 | 39 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -719 |
| 為替差損益（△は益） | -971 | 580 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,029 | 3,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -981 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326 | -443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 607 | 54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -807 | -2,100 |
| その他 | 6 | -81 |
| 小計 | 4,345 | 5,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 726 | 659 |
| 利息の支払額 | -54 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,545 | 4,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,191 | -4,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -135 | -238 |
| 補助金の受取額 | － | 914 |
| その他 | 45 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,288 | -3,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,666 | 1,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265 | -1,265 |
| 配当金の支払額 | -842 | -862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -484 |
| その他 | -168 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280 | 344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,693 | 7,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
