キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,738 | 23,232 |
| 減価償却費 | 3,142 | 3,986 |
| のれん償却額 | 87 | 1,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -616 | -519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 237 | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -159 |
| 支払利息 | 56 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -719 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 580 | 88 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -20,598 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -543 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,741 | 1,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -345 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443 | -5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54 | -578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,100 | -405 |
| その他 | -81 | -48 |
| 小計 | 5,301 | 7,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 159 |
| 利息の支払額 | -31 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,952 | 7,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,481 | -4,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -238 | -197 |
| 補助金の受取額 | 914 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,097 |
| その他 | -138 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,951 | -22,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,966 | 25,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265 | -1,260 |
| 配当金の支払額 | -862 | -911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -484 | － |
| その他 | -172 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | 22,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | 8,119 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,786 | 16,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
