四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,030 | 2,168 |
減価償却費 | 2,339 | 2,535 |
のれん償却額 | 31 | 42 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -730 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -79 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -255 | -666 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 286 | 286 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -238 | -126 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
支払利息 | 49 | 32 |
持分法による投資損益(△は益) | -386 | -243 |
固定資産処分損益(△は益) | 121 | 121 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,031 | 1,797 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -806 | -445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -666 | -72 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 202 | 154 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -496 | -219 |
その他 | -62 | 92 |
小計 | 5,069 | 4,689 |
利息及び配当金の受取額 | 655 | 1,122 |
利息の支払額 | -45 | -32 |
法人税等の支払額 | -717 | -957 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,962 | 4,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -3,322 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -110 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -69 | -111 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -346 | -1,179 |
その他 | 15 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,919 | -4,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,168 | 1,380 |
長期借入金の返済による支出 | -1,741 | -1,216 |
配当金の支払額 | -779 | -800 |
その他 | -169 | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -799 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,556 | -566 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,138 | 5,938 |