亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,030 | 2,168 |
| 減価償却費 | 2,339 | 2,535 |
| のれん償却額 | 31 | 42 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -255 | -666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | 286 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -238 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 49 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -243 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,031 | 1,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -806 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -666 | -72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 202 | 154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -496 | -219 |
| その他 | -62 | 92 |
| 小計 | 5,069 | 4,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -45 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,962 | 4,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -3,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -110 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -69 | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -346 | -1,179 |
| その他 | 15 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,919 | -4,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,168 | 1,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,741 | -1,216 |
| 配当金の支払額 | -779 | -800 |
| その他 | -169 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,556 | -566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,138 | 5,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
