訂正四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,654 | 2,030 |
減価償却費 | 2,373 | 2,339 |
のれん償却額 | 50 | 31 |
補助金収入 | -80 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | -79 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -380 | -255 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 238 | 286 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -103 | -238 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
支払利息 | 76 | 49 |
持分法による投資損益(△は益) | -336 | -386 |
固定資産処分損益(△は益) | 117 | 121 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,840 | 3,031 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -612 | -806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -91 | -666 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -264 | 202 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -772 | -496 |
その他 | -2 | -62 |
小計 | 4,678 | 5,069 |
利息及び配当金の受取額 | 597 | 655 |
利息の支払額 | -77 | -45 |
和解金の受取額 | 209 | - |
法人税等の支払額 | -1,216 | -717 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,191 | 4,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -2,511 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -116 | -69 |
補助金の受取額 | 80 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -346 |
その他 | -26 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -2,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 702 | 2,168 |
長期借入金の返済による支出 | -1,201 | -1,741 |
配当金の支払額 | -758 | -779 |
その他 | -179 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149 | 1,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,478 | 6,138 |