四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,622 | 1,654 |
減価償却費 | 1,942 | 2,373 |
のれん償却額 | 31 | 50 |
補助金収入 | - | -80 |
リース解約損 | 65 | - |
工場閉鎖損失 | 123 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -570 | -380 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 412 | 238 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -5 | -103 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
支払利息 | 63 | 76 |
持分法による投資損益(△は益) | -427 | -336 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -170 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 97 | 117 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,081 | 2,840 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 85 | -612 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -515 | -91 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -60 | -264 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -893 | -772 |
その他 | 15 | -2 |
小計 | 3,934 | 4,678 |
利息及び配当金の受取額 | 736 | 597 |
利息の支払額 | -61 | -77 |
和解金の受取額 | - | 209 |
法人税等の支払額 | -842 | -1,216 |
リース解約金の支払額 | -65 | - |
工場閉鎖損失の支払額 | -110 | - |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | -44 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,546 | 4,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,090 | -2,524 |
投資有価証券の取得による支出 | -382 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 208 | - |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -123 | -116 |
補助金の受取額 | - | 80 |
その他 | -62 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,450 | -2,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,042 | 702 |
長期借入れによる収入 | 619 | - |
長期借入金の返済による支出 | -879 | -1,201 |
配当金の支払額 | -737 | -758 |
その他 | -169 | -179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -1,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 944 | 149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328 | 4,478 |