亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,622 | 1,654 |
| 減価償却費 | 1,942 | 2,373 |
| のれん償却額 | 31 | 50 |
| 補助金収入 | － | -80 |
| リース解約損 | 65 | － |
| 工場閉鎖損失 | 123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -570 | -380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 412 | 238 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 支払利息 | 63 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -427 | -336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 97 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,081 | 2,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | -91 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60 | -264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -893 | -772 |
| その他 | 15 | -2 |
| 小計 | 3,934 | 4,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 597 |
| 利息の支払額 | -61 | -77 |
| 和解金の受取額 | － | 209 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -1,216 |
| リース解約金の支払額 | -65 | － |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -110 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,546 | 4,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,090 | -2,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | － |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -123 | -116 |
| 補助金の受取額 | － | 80 |
| その他 | -62 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,450 | -2,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,042 | 702 |
| 長期借入れによる収入 | 619 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -879 | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -737 | -758 |
| その他 | -169 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944 | 149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328 | 4,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
