キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,402 | 1,622 |
減価償却費 | 2,202 | 1,942 |
のれん償却額 | 31 | 31 |
減損損失 | 29 | - |
災害関連損失 | 22 | - |
リース解約損 | - | 65 |
工場閉鎖損失 | - | 123 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -290 | 60 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -570 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 214 | 412 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -233 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
支払利息 | 33 | 63 |
持分法による投資損益(△は益) | -542 | -427 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -170 |
固定資産処分損益(△は益) | 123 | 97 |
売上債権の増減額(△は増加) | 878 | 2,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -206 | 85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -270 | -515 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -219 | -60 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 28 | -893 |
その他 | -85 | 15 |
小計 | 3,090 | 3,934 |
利息及び配当金の受取額 | 672 | 736 |
利息の支払額 | -33 | -61 |
法人税等の支払額 | -1,146 | -842 |
リース解約金の支払額 | - | -65 |
工場閉鎖損失の支払額 | - | -110 |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | -44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,583 | 3,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 112 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -3,090 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -77 | -382 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 208 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -138 | -123 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 0 | 4 |
その他 | -54 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,326 | -3,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,276 | 2,042 |
長期借入れによる収入 | 1,348 | 619 |
長期借入金の返済による支出 | -861 | -879 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -590 | -737 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | - |
その他 | -153 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 874 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -784 | 944 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,945 | 4,889 |