キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,402 | 1,622 |
| 減価償却費 | 2,202 | 1,942 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 災害関連損失 | 22 | － |
| リース解約損 | － | 65 |
| 工場閉鎖損失 | － | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 412 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -233 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 33 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -542 | -427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -170 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 123 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878 | 2,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | -515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -219 | -60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28 | -893 |
| その他 | -85 | 15 |
| 小計 | 3,090 | 3,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 736 |
| 利息の支払額 | -33 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -842 |
| リース解約金の支払額 | － | -65 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | － | -110 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,583 | 3,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -3,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -138 | -123 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 0 | 4 |
| その他 | -54 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,326 | -3,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,276 | 2,042 |
| 長期借入れによる収入 | 1,348 | 619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861 | -879 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -590 | -737 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| その他 | -153 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784 | 944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,945 | 4,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
