四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,245 | 1,402 |
減価償却費 | 2,138 | 2,202 |
減損損失 | 11 | 29 |
のれん償却額 | 116 | 31 |
米国移民法関連損失 | 216 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -324 | -290 |
災害関連損失 | - | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 231 | 214 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -213 | -233 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -26 |
支払利息 | 28 | 33 |
持分法による投資損益(△は益) | -688 | -542 |
固定資産処分損益(△は益) | 51 | 123 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,201 | 878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -987 | -206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -255 | -270 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -291 | -219 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -627 | 28 |
その他 | 31 | -85 |
小計 | 3,848 | 3,090 |
利息及び配当金の受取額 | 576 | 672 |
利息の支払額 | -28 | -33 |
法人税等の支払額 | -917 | -1,146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,479 | 2,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 111 | 112 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,299 | -4,170 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -77 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -84 | -138 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 1 | 0 |
その他 | -6 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,282 | -4,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 729 | 1,276 |
長期借入れによる収入 | - | 1,348 |
長期借入金の返済による支出 | -840 | -861 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -441 | -590 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -42 |
その他 | -125 | -153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -679 | 975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363 | -784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,074 | 2,750 |