キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 16:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -81億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 97億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,069 | -3,790 | -1,191 | 1,279 | -3,401 | 5,001 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,445 | -2,918 | -1,312 | 1,528 | -2,212 | 5,172 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,228 | -3,500 | -99 | -1,272 | -3,155 | 3,813 | 通期 | 5,573 | -4,434 | 455 | 1,139 | -4,142 | 6,793 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,019 | -2,567 | -808 | -548 | -2,330 | 5,428 | 3Q | 227 | -3,808 | -596 | -3,581 | -3,550 | 2,607 | 通期 | 4,297 | -5,984 | 555 | -1,687 | -5,681 | 5,643 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,114 | -1,163 | -1,185 | 2,950 | -1,020 | 7,415 | 通期 | 5,803 | -3,184 | -1,836 | 2,619 | -3,016 | 6,414 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,753 | -1,328 | -763 | 1,425 | -1,116 | 7,078 | 通期 | 5,229 | -8,044 | 1,482 | -2,815 | -3,252 | 5,138 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,491 | -1,566 | -1,997 | 1,925 | -1,327 | 5,134 | 通期 | 5,937 | -5,423 | -1,628 | 514 | -5,068 | 4,167 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,986 | -1,970 | -989 | 2,016 | -1,914 | 5,177 | 通期 | 7,638 | -4,723 | -2,595 | 2,915 | -4,717 | 4,600 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,743 | -2,625 | -429 | 118 | -2,255 | 4,279 | 通期 | 6,474 | -5,539 | 225 | 935 | -5,100 | 5,710 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,479 | -2,282 | -679 | 1,197 | -2,299 | 6,074 | 通期 | 7,435 | -8,558 | -1,001 | -1,123 | -8,226 | 3,535 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,583 | -4,326 | 975 | -1,743 | -4,170 | 2,750 | 通期 | 7,351 | -8,324 | 1,376 | -973 | -8,092 | 3,945 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,546 | -3,450 | 874 | 96 | -3,090 | 4,889 | 通期 | 6,964 | -7,283 | 755 | -319 | -7,452 | 4,328 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,191 | -2,594 | -1,436 | 1,597 | -2,524 | 4,478 | 通期 | 8,048 | -7,631 | -161 | 417 | -5,136 | 4,581 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,962 | -2,919 | -521 | 2,043 | -2,511 | 6,138 | 通期 | 8,671 | -6,337 | -257 | 2,334 | -5,790 | 6,505 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,821 | -4,759 | -799 | 62 | -3,322 | 5,938 | 通期 | 8,305 | -9,841 | 1,198 | -1,536 | -8,281 | 5,944 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,978 | -3,177 | -1,783 | 1,801 | -2,986 | 6,206 | 通期 | 8,285 | -8,442 | 972 | -157 | -7,251 | 6,974 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,545 | -4,288 | -681 | 257 | -4,191 | 6,693 | 通期 | 9,730 | -8,140 | -1,255 | 1,590 | -7,348 | 7,442 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 50億6860万
- 2009年3月（連） -12.3%
- 44億4512万
- 2010年3月（連） +25.37%
- 55億7264万
- 2011年3月（連） -22.89%
- 42億9686万
- 2012年3月（連） +35.06%
- 58億316万
- 2013年3月（連） -9.89%
- 52億2911万
- 2014年3月（連） +13.53%
- 59億3682万
- 2015年3月（連） +28.65%
- 76億3792万
- 2016年3月（連） -15.24%
- 64億7396万
- 2017年3月（連） +14.84%
- 74億3500万
- 2018年3月（連） -1.13%
- 73億5100万
- 2019年3月（連） -5.26%
- 69億6400万
- 2020年3月（連） +15.57%
- 80億4800万
- 2021年3月（連） +7.74%
- 86億7100万
- 2022年3月（連） -4.22%
- 83億500万
- 2023年3月（連） -0.24%
- 82億8500万
- 2024年3月（連） +17.44%
- 97億3000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -37億8987万
- 2009年3月（連）投入-23.02%
- -29億1761万
- 2010年3月（連）投入+51.97%
- -44億3396万
- 2011年3月（連）投入+34.96%
- -59億8419万
- 2012年3月（連）投入-46.79%
- -31億8404万
- 2013年3月（連）投入+152.64%
- -80億4428万
- 2014年3月（連）投入-32.59%
- -54億2295万
- 2015年3月（連）投入-12.91%
- -47億2281万
- 2016年3月（連）投入+17.28%
- -55億3912万
- 2017年3月（連）投入+54.5%
- -85億5800万
- 2018年3月（連）投入-2.73%
- -83億2400万
- 2019年3月（連）投入-12.51%
- -72億8300万
- 2020年3月（連）投入+4.78%
- -76億3100万
- 2021年3月（連）投入-16.96%
- -63億3700万
- 2022年3月（連）投入+55.29%
- -98億4100万
- 2023年3月（連）投入-14.22%
- -84億4200万
- 2024年3月（連）投入-3.58%
- -81億4000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億9095万
- 2009年3月（連）返済還元
- -13億1202万
- 2010年3月（連）資金調達
- 4億5526万
- 2011年3月（連）資金調達
- 5億5543万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億3630万
- 2013年3月（連）資金調達
- 14億8187万
- 2014年3月（連）返済還元
- -16億2782万
- 2015年3月（連）返済還元
- -25億9504万
- 2016年3月（連）資金調達
- 2億2482万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億100万
- 2018年3月（連）資金調達
- 13億7600万
- 2019年3月（連）資金調達
- 7億5500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億6100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億5700万
- 2022年3月（連）資金調達
- 11億9800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 9億7200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -12億5500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 12億7872万
- 2009年3月（連） +19.46%
- 15億2751万
- 2010年3月（連） -25.46%
- 11億3868万
- 2011年3月（連） マイ転
- -16億8732万
- 2012年3月（連） プラ転
- 26億1911万
- 2013年3月（連） マイ転
- -28億1516万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億1386万
- 2015年3月（連） +467.29%
- 29億1510万
- 2016年3月（連） -67.93%
- 9億3484万
- 2017年3月（連） マイ転
- -11億2300万
- 2018年3月（連）
- -9億7300万
- 2019年3月（連）
- -3億1900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億1700万
- 2021年3月（連） +459.71%
- 23億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -15億3600万
- 2023年3月（連）
- -1億5700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 15億9000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -34億55万
- 2009年3月（連）減少-34.94%
- -22億1226万
- 2010年3月（連）増加+87.23%
- -41億4209万
- 2011年3月（連）増加+37.15%
- -56億8094万
- 2012年3月（連）減少-46.92%
- -30億1554万
- 2013年3月（連）増加+7.84%
- -32億5197万
- 2014年3月（連）増加+55.84%
- -50億6775万
- 2015年3月（連）減少-6.92%
- -47億1722万
- 2016年3月（連）増加+8.12%
- -51億21万
- 2017年3月（連）増加+61.29%
- -82億2600万
- 2018年3月（連）減少-1.63%
- -80億9200万
- 2019年3月（連）減少-7.91%
- -74億5200万
- 2020年3月（連）減少-31.08%
- -51億3600万
- 2021年3月（連）増加+12.73%
- -57億9000万
- 2022年3月（連）増加+43.02%
- -82億8100万
- 2023年3月（連）減少-12.44%
- -72億5100万
- 2024年3月（連）増加+1.34%
- -73億4800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 50億99万
- 2009年3月（連） +3.43%
- 51億7229万
- 2010年3月（連） +31.34%
- 67億9329万
- 2011年3月（連） -16.93%
- 56億4306万
- 2012年3月（連） +13.67%
- 64億1421万
- 2013年3月（連） -19.89%
- 51億3845万
- 2014年3月（連） -18.9%
- 41億6718万
- 2015年3月（連） +10.39%
- 45億9995万
- 2016年3月（連） +24.14%
- 57億1028万
- 2017年3月（連） -38.09%
- 35億3500万
- 2018年3月（連） +11.6%
- 39億4500万
- 2019年3月（連） +9.71%
- 43億2800万
- 2020年3月（連） +5.85%
- 45億8100万
- 2021年3月（連） +42%
- 65億500万
- 2022年3月（連） -8.62%
- 59億4400万
- 2023年3月（連） +17.33%
- 69億7400万
- 2024年3月（連） +6.71%
- 74億4200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.78%
- 2009年3月（連）
- 5.73%
- 2010年3月（連）
- 7.02%
- 2011年3月（連）
- 5.38%
- 2012年3月（連）
- 7.37%
- 2013年3月（連）
- 6.43%
- 2014年3月（連）
- 6.4%
- 2015年3月（連）
- 8.05%
- 2016年3月（連）
- 6.65%
- 2017年3月（連）
- 7.57%
- 2018年3月（連）
- 7.39%
- 2019年3月（連）
- 6.96%
- 2020年3月（連）
- 7.75%
- 2021年3月（連）
- 8.39%
- 2022年3月（連）
- 9.75%
- 2023年3月（連）
- 8.72%
- 2024年3月（連）
- 10.18%