有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,508,715 | 4,145,085 |
減価償却費 | 3,531,666 | 3,690,481 |
減損損失 | 31,002 | 53,637 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,573 | - |
のれん償却額 | 6,044 | 6,044 |
負ののれん償却額 | -23,056 | -23,056 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,946 | 1,122 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -234,669 | -241,208 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -331,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -156,519 | -15,291 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | -4,000 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 68,000 | -42,000 |
受取利息及び受取配当金 | -80,195 | -85,979 |
支払利息 | 42,828 | 54,023 |
持分法による投資損益(△は益) | -524,523 | -635,620 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 84,002 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 150,485 | 125,038 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,825 | -854,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -235,880 | -662,132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -177,213 | 498,343 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -303,566 | 256,219 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 47,978 | 558,733 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 917 | 195,312 |
その他 | 8,062 | -57,766 |
小計 | 5,866,529 | 6,630,818 |
利息及び配当金の受取額 | 303,739 | 351,625 |
利息の支払額 | -46,994 | -51,558 |
法人税等の支払額 | -1,826,406 | -1,127,723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,296,868 | 5,803,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -50,000 | -74,840 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,680,949 | -3,015,543 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,206 | 2,042 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,130 | -5,812 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,491 | -14,709 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,130 | 50,000 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -275,254 | -124,258 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 23,295 | 19,076 |
その他 | - | -20,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,984,195 | -3,184,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -104,517 | - |
長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -811,206 | -835,000 |
リース債務の返済による支出 | -39,034 | -63,517 |
自己株式の取得による支出 | -490,988 | -470,218 |
配当金の支払額 | -498,818 | -467,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,434 | -1,836,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,338 | -11,661 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,150,230 | 771,150 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,793,295 | 5,643,065 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,643,065 | 6,414,216 |