亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,508,715 | 4,145,085 |
| 減価償却費 | 3,531,666 | 3,690,481 |
| 減損損失 | 31,002 | 53,637 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,573 | － |
| のれん償却額 | 6,044 | 6,044 |
| 負ののれん償却額 | -23,056 | -23,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,946 | 1,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234,669 | -241,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -331,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,519 | -15,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -4,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 68,000 | -42,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,195 | -85,979 |
| 支払利息 | 42,828 | 54,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -524,523 | -635,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,002 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 150,485 | 125,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,825 | -854,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,880 | -662,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,213 | 498,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -303,566 | 256,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,978 | 558,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 917 | 195,312 |
| その他 | 8,062 | -57,766 |
| 小計 | 5,866,529 | 6,630,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303,739 | 351,625 |
| 利息の支払額 | -46,994 | -51,558 |
| 法人税等の支払額 | -1,826,406 | -1,127,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,296,868 | 5,803,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50,000 | -74,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,680,949 | -3,015,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,206 | 2,042 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,130 | -5,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,491 | -14,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,130 | 50,000 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -275,254 | -124,258 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 23,295 | 19,076 |
| その他 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,984,195 | -3,184,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,517 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -811,206 | -835,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,034 | -63,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -490,988 | -470,218 |
| 配当金の支払額 | -498,818 | -467,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,434 | -1,836,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,338 | -11,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,150,230 | 771,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,793,295 | 5,643,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,643,065 | 6,414,216 |
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