有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,145,085 | 4,130,508 |
減価償却費 | 3,690,481 | 3,475,446 |
減損損失 | 53,637 | 210,809 |
のれん償却額 | 6,044 | 22,025 |
負ののれん償却額 | -23,056 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -169,627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,122 | 569 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -241,208 | -365,853 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -331,900 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,291 | -39,832 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | 6,000 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -42,000 | 42,000 |
受取利息及び受取配当金 | -85,979 | -94,829 |
支払利息 | 54,023 | 47,627 |
持分法による投資損益(△は益) | -635,620 | -763,778 |
固定資産処分損益(△は益) | 125,038 | 86,998 |
売上債権の増減額(△は増加) | -854,266 | -467,810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -662,132 | -214,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 498,343 | 136,770 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 256,219 | -18,388 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 558,733 | 170,009 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 195,312 | -141,163 |
その他 | -57,766 | 12,859 |
小計 | 6,630,818 | 6,065,935 |
利息及び配当金の受取額 | 351,625 | 434,204 |
利息の支払額 | -51,558 | -47,935 |
法人税等の支払額 | -1,127,723 | -1,223,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,803,162 | 5,229,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -74,840 | 664,571 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,015,543 | -3,251,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,042 | 129,220 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,812 | -7,415 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,709 | -15,859 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -98,904 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -124,258 | -124,347 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 19,076 | 78,230 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,426,957 |
その他 | 30,000 | 9,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,184,044 | -8,044,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -835,000 | -932,880 |
リース債務の返済による支出 | -63,517 | -82,623 |
自己株式の取得による支出 | -470,218 | -1,356 |
配当金の支払額 | -467,568 | -506,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,305 | 1,481,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,661 | 57,539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 771,150 | -1,275,758 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,643,065 | 6,414,216 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,414,216 | 5,138,458 |