亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,145,085 | 4,130,508 |
| 減価償却費 | 3,690,481 | 3,475,446 |
| 減損損失 | 53,637 | 210,809 |
| のれん償却額 | 6,044 | 22,025 |
| 負ののれん償却額 | -23,056 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -169,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,122 | 569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241,208 | -365,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -331,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,291 | -39,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 6,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | 42,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,979 | -94,829 |
| 支払利息 | 54,023 | 47,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -635,620 | -763,778 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 125,038 | 86,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854,266 | -467,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662,132 | -214,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498,343 | 136,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 256,219 | -18,388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 558,733 | 170,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,312 | -141,163 |
| その他 | -57,766 | 12,859 |
| 小計 | 6,630,818 | 6,065,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351,625 | 434,204 |
| 利息の支払額 | -51,558 | -47,935 |
| 法人税等の支払額 | -1,127,723 | -1,223,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,803,162 | 5,229,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -74,840 | 664,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,015,543 | -3,251,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,042 | 129,220 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,812 | -7,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,709 | -15,859 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -98,904 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -124,258 | -124,347 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 19,076 | 78,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,426,957 |
| その他 | 30,000 | 9,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,184,044 | -8,044,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,000 | -932,880 |
| リース債務の返済による支出 | -63,517 | -82,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -470,218 | -1,356 |
| 配当金の支払額 | -467,568 | -506,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,305 | 1,481,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,661 | 57,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,150 | -1,275,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,643,065 | 6,414,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,414,216 | 5,138,458 |
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