有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,630,161 | 3,508,715 |
減価償却費 | 3,010,985 | 3,531,666 |
減損損失 | 61,783 | 31,002 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 98,573 |
のれん償却額 | 99,722 | 6,044 |
負ののれん償却額 | -23,056 | -23,056 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,364 | -1,946 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,782 | -234,669 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,923 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,306 | -156,519 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,400 | -3,000 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 68,000 |
受取利息及び受取配当金 | -72,258 | -80,195 |
支払利息 | 40,955 | 42,828 |
持分法による投資損益(△は益) | -395,314 | -524,523 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,062 | 84,002 |
固定資産処分損益(△は益) | 163,414 | 150,485 |
売上債権の増減額(△は増加) | -368,077 | 28,825 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -307,315 | -235,880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -155,554 | -177,213 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 547,891 | -303,566 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 53,288 | 47,978 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35,585 | 917 |
その他 | 28,342 | 8,062 |
小計 | 6,334,813 | 5,866,529 |
利息及び配当金の受取額 | 138,071 | 303,739 |
利息の支払額 | -39,843 | -46,994 |
法人税等の支払額 | -860,395 | -1,826,406 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572,646 | 4,296,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 121,030 | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,142,095 | -5,680,949 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,888 | 11,206 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -1,130 |
投資有価証券の取得による支出 | -230,937 | -14,491 |
投資有価証券の売却による収入 | 230 | 3,130 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -209,794 | -275,254 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 24,714 | 23,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,433,963 | -5,984,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,926 | -104,517 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -528,996 | -811,206 |
リース債務の返済による支出 | -28,333 | -39,034 |
自己株式の取得による支出 | -580,085 | -490,988 |
配当金の支払額 | -439,247 | -498,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,264 | 555,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,048 | -18,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,620,996 | -1,150,230 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,172,299 | 6,793,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,793,295 | 5,643,065 |