亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,630,161 | 3,508,715 |
| 減価償却費 | 3,010,985 | 3,531,666 |
| 減損損失 | 61,783 | 31,002 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,573 |
| のれん償却額 | 99,722 | 6,044 |
| 負ののれん償却額 | -23,056 | -23,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,364 | -1,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,782 | -234,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,923 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,306 | -156,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | -3,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 68,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,258 | -80,195 |
| 支払利息 | 40,955 | 42,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -395,314 | -524,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,062 | 84,002 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 163,414 | 150,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,077 | 28,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,315 | -235,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,554 | -177,213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 547,891 | -303,566 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,288 | 47,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,585 | 917 |
| その他 | 28,342 | 8,062 |
| 小計 | 6,334,813 | 5,866,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,071 | 303,739 |
| 利息の支払額 | -39,843 | -46,994 |
| 法人税等の支払額 | -860,395 | -1,826,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572,646 | 4,296,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 121,030 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,142,095 | -5,680,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,888 | 11,206 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230,937 | -14,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 3,130 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -209,794 | -275,254 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 24,714 | 23,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,433,963 | -5,984,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,926 | -104,517 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,996 | -811,206 |
| リース債務の返済による支出 | -28,333 | -39,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -580,085 | -490,988 |
| 配当金の支払額 | -439,247 | -498,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,264 | 555,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,048 | -18,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,620,996 | -1,150,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,172,299 | 6,793,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,793,295 | 5,643,065 |
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