亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,934,212 | 3,630,161 |
| 減価償却費 | 2,662,436 | 3,010,985 |
| 減損損失 | 17,799 | 61,783 |
| のれん償却額 | 42,668 | 99,722 |
| 負ののれん償却額 | － | -23,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | 13,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,760 | -2,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 440 | -3,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,803 | 14,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 9,400 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,924 | -72,258 |
| 支払利息 | 39,477 | 40,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,443 | -395,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,850 | 5,062 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73,954 | 163,414 |
| 会員権評価損 | 2,260 | － |
| たな卸資産評価損 | 7,136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,544 | -368,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,182 | -307,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,924 | -155,554 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,497 | 547,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,387 | 53,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,539 | -35,585 |
| その他 | -25,971 | 28,342 |
| 小計 | 5,532,749 | 6,334,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,401 | 138,071 |
| 利息の支払額 | -39,719 | -39,843 |
| 法人税等の支払額 | -1,152,301 | -860,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,445,129 | 5,572,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -337,868 | 121,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,212,267 | -4,142,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,967 | 2,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,420 | -230,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 230 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -49,080 | － |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -233,849 | -209,794 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 22,722 | 24,714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,981 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,917,618 | -4,433,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,590 | 31,926 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,598 | -528,996 |
| リース債務の返済による支出 | -8,014 | -28,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -339,608 | -580,085 |
| 配当金の支払額 | -446,394 | -439,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,024 | 455,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,184 | 27,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,302 | 1,620,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,000,996 | 5,172,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,172,299 | 6,793,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
