有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,934,212 | 3,630,161 |
減価償却費 | 2,662,436 | 3,010,985 |
減損損失 | 17,799 | 61,783 |
のれん償却額 | 42,668 | 99,722 |
負ののれん償却額 | - | -23,056 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -206 | 13,364 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -64,760 | -2,782 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 440 | -3,923 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71,803 | 14,306 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 9,400 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 28,000 | 20,000 |
受取利息及び受取配当金 | -76,924 | -72,258 |
支払利息 | 39,477 | 40,955 |
持分法による投資損益(△は益) | -65,443 | -395,314 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,850 | 5,062 |
固定資産処分損益(△は益) | 73,954 | 163,414 |
会員権評価損 | 2,260 | - |
たな卸資産評価損 | 7,136 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -387,544 | -368,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -259,182 | -307,315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 537,924 | -155,554 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 68,497 | 547,891 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 17,387 | 53,288 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,539 | -35,585 |
その他 | -25,971 | 28,342 |
小計 | 5,532,749 | 6,334,813 |
利息及び配当金の受取額 | 104,401 | 138,071 |
利息の支払額 | -39,719 | -39,843 |
法人税等の支払額 | -1,152,301 | -860,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,445,129 | 5,572,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -337,868 | 121,030 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,212,267 | -4,142,095 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,967 | 2,888 |
投資有価証券の取得による支出 | -63,420 | -230,937 |
投資有価証券の売却による収入 | 160 | 230 |
子会社出資金の取得による支出 | -49,080 | - |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -233,849 | -209,794 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 22,722 | 24,714 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,981 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,917,618 | -4,433,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 72,590 | 31,926 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -590,598 | -528,996 |
リース債務の返済による支出 | -8,014 | -28,333 |
自己株式の取得による支出 | -339,608 | -580,085 |
配当金の支払額 | -446,394 | -439,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,024 | 455,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,184 | 27,048 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,302 | 1,620,996 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,000,996 | 5,172,299 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,172,299 | 6,793,295 |