亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,176,640 | 2,934,212 |
| 減価償却費 | 2,712,369 | 2,662,436 |
| 減損損失 | 276,671 | 17,799 |
| のれん償却額 | 302,606 | 42,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,339 | -206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243,823 | -64,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 440 | 440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -71,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 7,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,772 | -76,924 |
| 支払利息 | 45,399 | 39,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,532 | -65,443 |
| 有価証券・投資有価証券売却益 | -341,647 | － |
| 有価証券・投資有価証券売却損 | 3,152 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,464 | 35,850 |
| 出資金売却益 | -7,499 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80,616 | 73,954 |
| 会員権評価損 | － | 2,260 |
| たな卸資産評価損 | － | 7,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,225,611 | -387,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,446 | -259,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,559 | 537,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,080 | 68,497 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -377,072 | 17,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,179 | 9,539 |
| その他 | -6,159 | -25,971 |
| 小計 | 6,622,853 | 5,532,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,094 | 104,401 |
| 利息の支払額 | -42,158 | -39,719 |
| 法人税等の支払額 | -1,587,186 | -1,152,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,068,603 | 4,445,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -337,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,400,553 | -2,212,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,035 | 2,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664,873 | -63,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 389,016 | 160 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -49,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -46,981 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -142,143 | -233,849 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 26,641 | 22,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,789,877 | -2,917,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 72,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,984 | -590,598 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,014 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,847 | -339,608 |
| 配当金の支払額 | -557,124 | -446,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,955 | -1,312,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,377 | -44,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,148 | 171,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,891,848 | 5,000,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,000,996 | 5,172,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
