有価証券報告書-第52期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,176,640 | 2,934,212 |
減価償却費 | 2,712,369 | 2,662,436 |
減損損失 | 276,671 | 17,799 |
のれん償却額 | 302,606 | 42,668 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,339 | -206 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -243,823 | -64,760 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 440 | 440 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116 | -71,803 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | 7,000 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 28,000 |
受取利息及び受取配当金 | -37,772 | -76,924 |
支払利息 | 45,399 | 39,477 |
持分法による投資損益(△は益) | -18,532 | -65,443 |
有価証券・投資有価証券売却益 | -341,647 | - |
有価証券・投資有価証券売却損 | 3,152 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,464 | 35,850 |
出資金売却益 | -7,499 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 80,616 | 73,954 |
会員権評価損 | - | 2,260 |
たな卸資産評価損 | - | 7,136 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,225,611 | -387,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,446 | -259,182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,559 | 537,924 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -40,080 | 68,497 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -377,072 | 17,387 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -55,179 | 9,539 |
その他 | -6,159 | -25,971 |
小計 | 6,622,853 | 5,532,749 |
利息及び配当金の受取額 | 75,094 | 104,401 |
利息の支払額 | -42,158 | -39,719 |
法人税等の支払額 | -1,587,186 | -1,152,301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,068,603 | 4,445,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -6,000 | -337,868 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,400,553 | -2,212,267 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,035 | 2,967 |
投資有価証券の取得による支出 | -664,873 | -63,420 |
投資有価証券の売却による収入 | 389,016 | 160 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -49,080 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -46,981 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -142,143 | -233,849 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 26,641 | 22,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,789,877 | -2,917,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 72,590 |
長期借入金の返済による支出 | -635,984 | -590,598 |
リース債務の返済による支出 | - | -8,014 |
少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,847 | -339,608 |
配当金の支払額 | -557,124 | -446,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,955 | -1,312,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,377 | -44,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,148 | 171,302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,891,848 | 5,000,996 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,000,996 | 5,172,299 |