亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 517,455 | 878,619 |
| 減価償却費 | 1,640,333 | 1,966,966 |
| のれん償却額 | 3,022 | 103,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,794 | -3,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185,904 | -389,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194,589 | 296,188 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -93,500 | -73,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,717 | -35,727 |
| 支払利息 | 22,678 | 41,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299,743 | -505,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -566 | -348,595 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40,665 | 64,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,456,326 | 3,502,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,877 | -167,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -763,829 | -552,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -347,912 | -1,002,720 |
| その他 | -149,787 | -83,809 |
| 小計 | 2,998,193 | 3,690,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410,372 | 488,232 |
| 利息の支払額 | -26,560 | -46,461 |
| 法人税等の支払額 | -628,845 | -641,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753,159 | 3,490,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -85,838 | 47,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115,761 | -1,327,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,823 | 39,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,071 | -162,552 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -98,904 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,764 | 380,425 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -125,934 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -55,589 | -423,203 |
| その他 | 3,734 | 5,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,843 | -1,565,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -628,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -993,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -1,196 |
| 配当金の支払額 | -274,070 | -274,370 |
| その他 | -38,568 | -99,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,856 | -1,997,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,311 | 68,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,771 | -4,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,414,216 | 7,077,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,077,987 | 5,133,882 |
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