亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,619 | 1,100,802 |
| 減価償却費 | 1,966,966 | 2,158,108 |
| のれん償却額 | 103,264 | 111,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,442 | -921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -389,668 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -414,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296,188 | 263,446 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -73,800 | -135,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,727 | -30,390 |
| 支払利息 | 41,122 | 20,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505,616 | -388,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -348,595 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64,985 | 58,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,502,454 | 1,894,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,988 | 325,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552,037 | -714,355 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,002,720 | 185,151 |
| その他 | -83,809 | -98,312 |
| 小計 | 3,690,194 | 4,335,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488,232 | 532,101 |
| 利息の支払額 | -46,461 | -23,003 |
| 法人税等の支払額 | -641,394 | -858,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,490,570 | 3,986,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 47,795 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,327,055 | -1,914,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,410 | 7,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,552 | -8,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380,425 | 12,490 |
| 子会社株式の取得による支出 | -125,934 | － |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -423,203 | -196,803 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 2,416 | 63,715 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 68,472 |
| その他 | 2,905 | -2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,794 | -1,970,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -628,707 | -1,815,709 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -993,657 | -809,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,196 | -1,063 |
| 配当金の支払額 | -274,370 | -295,510 |
| その他 | -99,522 | -66,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997,454 | -988,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,102 | -17,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,575 | 1,010,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,133,882 | 5,177,191 |
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