亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,644,162 | 517,455 |
| 減価償却費 | 1,747,411 | 1,640,333 |
| のれん償却額 | 3,022 | 3,022 |
| 負ののれん償却額 | -11,528 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,237 | -3,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138,614 | -185,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,072 | 194,589 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -489,400 | -93,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,798 | -69,717 |
| 支払利息 | 28,488 | 22,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249,827 | -299,743 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71,830 | 40,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,592,748 | 2,456,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,027 | 37,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,304 | -763,829 |
| その他 | -207,470 | -498,266 |
| 小計 | 4,333,526 | 2,998,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327,102 | 410,372 |
| 利息の支払額 | -32,317 | -26,560 |
| 法人税等の支払額 | -514,727 | -628,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,113,583 | 2,753,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -77,040 | -85,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020,006 | -1,115,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 128,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,421 | -111,071 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -98,904 |
| その他 | -59,277 | -45,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,289 | -1,327,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -470,102 | -216 |
| 配当金の支払額 | -235,436 | -274,070 |
| その他 | -29,543 | -38,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,083 | -762,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,840 | 1,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,772,051 | 663,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,643,065 | 7,415,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,415,116 | 7,077,987 |
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