亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 730,766 | 1,644,162 |
| 減価償却費 | 1,502,384 | 1,747,411 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,573 | － |
| のれん償却額 | 3,022 | 3,022 |
| 負ののれん償却額 | -11,528 | -11,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,140 | -2,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101,447 | -138,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,105 | 126,072 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -89,827 | -489,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,339 | -61,798 |
| 支払利息 | 22,337 | 28,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -288,876 | -249,827 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82,966 | 71,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,608,219 | 2,592,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,856 | -247,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,951 | -472,304 |
| その他 | -547,376 | -207,470 |
| 小計 | 2,847,820 | 4,333,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284,893 | 327,102 |
| 利息の支払額 | -30,459 | -32,317 |
| 法人税等の支払額 | -1,082,943 | -514,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019,311 | 4,113,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -56,000 | -77,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,329,740 | -1,020,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,758 | 456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,376 | -7,421 |
| その他 | -177,766 | -59,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,567,125 | -1,163,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,517 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,206 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,879 | -470,102 |
| 配当金の支払額 | -260,153 | -235,436 |
| その他 | -16,765 | -29,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807,521 | -1,185,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,408 | 6,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,365,742 | 1,772,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,793,295 | 5,427,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,427,553 | 7,415,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
