キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,391 | 5,669 |
| 減価償却費 | 4,001 | 4,652 |
| 減損損失 | 187 | 927 |
| のれん償却額 | 63 | 100 |
| リース解約損 | 65 | － |
| 工場閉鎖損失 | 193 | － |
| 受取和解金 | -209 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 135 | 182 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,125 | -805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
| 支払利息 | 131 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,177 | -1,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 213 | 227 |
| 補助金収入 | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | 292 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 170 | -483 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -361 | -195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182 | -41 |
| その他 | 20 | 2 |
| 小計 | 8,260 | 9,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 623 |
| 利息の支払額 | -123 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -1,629 | -2,161 |
| 和解金の受取額 | － | 209 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -44 | － |
| リース解約金の支払額 | -65 | － |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -193 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,964 | 8,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | |
| 長期性預金の純増減額（△は増加） | － | -438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,977 | -5,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -125 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -1,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | 2 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -205 | -238 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 5 | 21 |
| 補助金の受取額 | － | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,283 | -7,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,783 | -1,294 |
| 長期借入れによる収入 | 629 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,269 | -2,446 |
| リース債務の返済による支出 | -340 | -345 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 166 | － |
| 配当金の支払額 | -1,054 | -1,074 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 755 | -161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383 | 252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328 | 4,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
