キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,391 | 5,669 |
減価償却費 | 4,001 | 4,652 |
減損損失 | 187 | 927 |
のれん償却額 | 63 | 100 |
リース解約損 | 65 | - |
工場閉鎖損失 | 193 | - |
受取和解金 | -209 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 2 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 135 | 182 |
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,125 | -805 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
支払利息 | 131 | 137 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,177 | -1,194 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -220 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -47 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 213 | 227 |
補助金収入 | - | -80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29 | 200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 393 | -200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -498 | 292 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 170 | -483 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -361 | -195 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -182 | -41 |
その他 | 20 | 2 |
小計 | 8,260 | 9,510 |
利息及び配当金の受取額 | 761 | 623 |
利息の支払額 | -123 | -134 |
法人税等の支払額 | -1,629 | -2,161 |
和解金の受取額 | - | 209 |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | -44 | - |
リース解約金の支払額 | -65 | - |
工場閉鎖損失の支払額 | -193 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,964 | 8,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | | |
長期性預金の純増減額(△は増加) | - | -438 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,977 | -5,101 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 8 |
有形固定資産の除却による支出 | -125 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | -390 | -1,893 |
投資有価証券の売却による収入 | 311 | 2 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -205 | -238 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 5 | 21 |
補助金の受取額 | - | 80 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,283 | -7,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,783 | -1,294 |
長期借入れによる収入 | 629 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,269 | -2,446 |
リース債務の返済による支出 | -340 | -345 |
自己株式の取得による支出 | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 166 | - |
配当金の支払額 | -1,054 | -1,074 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -158 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 755 | -161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 383 | 252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328 | 4,581 |