亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,130,508 | 4,656,816 |
| 減価償却費 | 3,475,446 | 4,048,557 |
| 減損損失 | 210,809 | 78,985 |
| のれん償却額 | 22,025 | 212,992 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -169,627 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 569 | 1,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -365,853 | -5,818,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,832 | 99,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 7,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | 82,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,054,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,829 | -62,407 |
| 支払利息 | 47,627 | 65,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -763,778 | -983,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -533 | -348,595 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -172,988 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 86,998 | 265,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467,810 | 697,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,406 | -579,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,770 | 49,321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,388 | -33,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 170,009 | -488,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,163 | -89,828 |
| その他 | 13,392 | -51,615 |
| 小計 | 6,065,935 | 6,692,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434,204 | 514,730 |
| 利息の支払額 | -47,935 | -68,847 |
| 法人税等の支払額 | -1,223,090 | -1,201,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,229,113 | 5,936,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 664,571 | 448,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,251,973 | -5,067,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129,220 | 211,507 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,415 | -17,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,859 | -170,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,154 | 380,725 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -98,904 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,426,957 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -856,255 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -124,347 | -373,517 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 78,230 | 15,300 |
| その他 | 2,000 | 6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,044,280 | -5,422,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 871,934 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -932,880 | -1,805,872 |
| リース債務の返済による支出 | -82,623 | -164,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,356 | -1,929 |
| 配当金の支払額 | -506,270 | -527,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,870 | -1,627,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,539 | 142,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,275,758 | -971,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,138,458 | 4,167,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
