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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,785	3,834
減価償却費	4,451	4,547
減損損失	111	3,538
のれん償却額	249	231
米国移民法関連損失	－	195
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-6
賞与引当金の増減額（△は減少）	92	15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	22	-32
販売促進引当金の増減額（△は減少）	106	-7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,004	-678
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	18	－
受取利息及び受取配当金	-49	-58
支払利息	44	42
持分法による投資損益（△は益）	-1,371	-1,370
投資有価証券売却損益（△は益）	-34	0
退職給付信託設定損益（△は益）	－	-744
固定資産処分損益（△は益）	160	289
売上債権の増減額（△は増加）	-925	11
たな卸資産の増減額（△は増加）	-312	-1,212
仕入債務の増減額（△は減少）	314	170
その他の資産の増減額（△は増加）	-39	-200
その他の負債の増減額（△は減少）	222	64
未払消費税等の増減額（△は減少）	-695	-5
その他	5	59
小計	7,150	8,683
利息及び配当金の受取額	558	600
利息の支払額	-44	-42
法人税等の支払額	-1,190	-1,610
米国移民法関連損失の支払額	－	-195
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,473	7,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-240	108
有形固定資産の取得による支出	-5,100	-8,226
有形固定資産の売却による収入	28	15
有形固定資産の除却による支出	-1	-162
投資有価証券の取得による支出	-31	-13
投資有価証券の売却による収入	69	2
無形固定資産・投資等の取得による支出	-280	-293
無形固定資産・投資等の売却による収入	11	10
その他	5	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,539	-8,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-523	1,713
長期借入れによる収入	3,605	－
長期借入金の返済による支出	-1,599	-1,678
リース債務の返済による支出	-188	-274
自己株式の取得による支出	-2	-3
配当金の支払額	-674	-758
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-391	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	224	-1,001
現金及び現金同等物に係る換算差額	-49	-49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,110	-2,174
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,710	3,535

亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート