キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,785 | 3,834 |
| 減価償却費 | 4,451 | 4,547 |
| 減損損失 | 111 | 3,538 |
| のれん償却額 | 249 | 231 |
| 米国移民法関連損失 | － | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -32 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 106 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,004 | -678 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -58 |
| 支払利息 | 44 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,371 | -1,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | 0 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -744 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 160 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | -1,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | 170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39 | -200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 222 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -695 | -5 |
| その他 | 5 | 59 |
| 小計 | 7,150 | 8,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 600 |
| 利息の支払額 | -44 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,190 | -1,610 |
| 米国移民法関連損失の支払額 | － | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,473 | 7,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -240 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,100 | -8,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 2 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -280 | -293 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 11 | 10 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,539 | -8,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -523 | 1,713 |
| 長期借入れによる収入 | 3,605 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599 | -1,678 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -674 | -758 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -391 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,710 | 3,535 |
