キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,795 | 5,911 |
| 減価償却費 | 4,494 | 4,082 |
| 減損損失 | 3,586 | 143 |
| のれん償却額 | 228 | 63 |
| 米国移民法関連損失 | 195 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 167 |
| 災害関連損失 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 1 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -7 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -678 | -461 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -202 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -49 |
| 支払利息 | 42 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,370 | -1,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -28 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -744 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 289 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,127 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170 | 479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -200 | -95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 232 |
| その他 | 59 | -74 |
| 小計 | 8,683 | 8,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 695 |
| 利息の支払額 | -42 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,610 | -2,035 |
| 米国移民法関連損失の支払額 | -195 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | 7,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 108 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,226 | -8,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -162 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 60 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -293 | -274 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,558 | -8,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,713 | -275 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,678 | -1,743 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -758 | -885 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | 1,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,174 | 409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,535 | 3,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
