キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,795 | 5,911 |
減価償却費 | 4,494 | 4,082 |
減損損失 | 3,586 | 143 |
のれん償却額 | 228 | 63 |
米国移民法関連損失 | 195 | - |
過年度決算訂正関連費用 | - | 167 |
災害関連損失 | - | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -104 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | 1 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -7 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -678 | -461 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -202 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -49 |
支払利息 | 42 | 102 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,370 | -1,481 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -28 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -744 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 289 | 211 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11 | -473 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,127 | -154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 170 | 479 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -200 | -95 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 24 | 663 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2 | 232 |
その他 | 59 | -74 |
小計 | 8,683 | 8,917 |
利息及び配当金の受取額 | 600 | 695 |
利息の支払額 | -42 | -102 |
法人税等の支払額 | -1,610 | -2,035 |
米国移民法関連損失の支払額 | -195 | - |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | -123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | 7,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 108 | 107 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,226 | -8,092 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 15 |
有形固定資産の除却による支出 | -162 | -57 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -84 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 60 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -293 | -274 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 10 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,558 | -8,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,713 | -275 |
長期借入れによる収入 | - | 4,660 |
長期借入金の返済による支出 | -1,678 | -1,743 |
リース債務の返済による支出 | -274 | -312 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -758 | -885 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | 1,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,174 | 409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,535 | 3,945 |