岩塚製菓（2221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,203 | 252,427 |
| 減価償却費 | 381,534 | 449,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,004 | -7,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,441 | -8,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,298 | 20,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,123 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,758 | 26,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -945,175 | -654,370 |
| 支払利息 | 10,895 | 11,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,707 | -4,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606,979 | 636,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,216 | 73,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,640 | -267,203 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -255,296 | 139,204 |
| その他 | 68,337 | -30,809 |
| 小計 | 27,292 | 636,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936,037 | 645,232 |
| 利息の支払額 | -10,824 | -11,354 |
| 法人税等の支払額 | -161,760 | -57,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,744 | 1,213,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,734 | -139,900 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,567 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,054 | -85,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,166 | -9,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,154 | -3,229 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 76,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,143 | -162,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,000 | -31,200 |
| 配当金の支払額 | -75,178 | -74,480 |
| その他 | -2,301 | -15,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,480 | -1,070,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,037 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,916 | -19,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,523 | 239,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,607 | 332,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
