2221 岩塚製菓

2221
2024/03/28
時価
329億円
PER 予
17.12倍
2010年以降
2.72-83.12倍
(2010-2023年)
PBR
0.48倍
2010年以降
0.12-0.49倍
(2010-2023年)
配当 予
0.71%
ROE 予
2.81%
ROA 予
2.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 12:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1922万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億7385万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3263万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,433-698-614735-535651
通期2,333-1,911-328421-1,141624
2016年
3月期
連結
2Q1,040-871-76169-756717
通期1,775-730-8511,045-1,306818
2017年
3月期
連結
2Q837-763-39974-674493
通期1,477-1,328-248149-1,389720
2018年
3月期
連結
2Q1,327-787-581540-775678
通期1,907-1,618-203288-1,609805
2019年
3月期
連結
2Q1,859-771-5761,088-7621,324
通期2,889-1,251-6201,638-1,1301,830
2020年
3月期
連結
2Q1,818-605-1651,213-5812,879
通期2,178-1,943-309235-2,4841,756
2021年
3月期
連結
2Q2,879-2,385-194494-2,3852,056
通期3,573-5,8311,768-2,258-5,2621,266
2022年
3月期
連結
2Q1,848-792591,057-6442,382
通期2,378-1,762-109616-1,5591,773
2023年
3月期
連結
2Q4,269-516-4483,753-6815,078
通期5,342-1,563-1,0163,780-1,6414,537
2024年
3月期
連結
2Q1,574-833-419741-8384,859
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
23億3279万
2016年3月(連) -23.91%
17億7497万
2017年3月(連) -16.8%
14億7671万
2018年3月(連) +29.11%
19億658万
2019年3月(連) +51.53%
28億8898万
2020年3月(連) -24.61%
21億7804万
2021年3月(連) +64.03%
35億7273万
2022年3月(連) -33.43%
23億7830万
2023年3月(連) +124.63%
53億4244万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-19億1129万
2016年3月(連)投入-61.82%
-7億2973万
2017年3月(連)投入+82%
-13億2809万
2018年3月(連)投入+21.85%
-16億1835万
2019年3月(連)投入-22.67%
-12億5141万
2020年3月(連)投入+55.26%
-19億4290万
2021年3月(連)投入+200.1%
-58億3056万
2022年3月(連)投入-69.77%
-17億6242万
2023年3月(連)投入-11.33%
-15億6267万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3億2790万
2016年3月(連)返済還元
-8億5114万
2017年3月(連)返済還元
-2億4759万
2018年3月(連)返済還元
-2億318万
2019年3月(連)返済還元
-6億1961万
2020年3月(連)返済還元
-3億938万
2021年3月(連)資金調達
17億6773万
2022年3月(連)返済還元
-1億853万
2023年3月(連)返済還元
-10億1634万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億2149万
2016年3月(連) +147.99%
10億4524万
2017年3月(連) -85.78%
1億4861万
2018年3月(連) +93.94%
2億8823万
2019年3月(連) +468.14%
16億3756万
2020年3月(連) -85.64%
2億3514万
2021年3月(連) マイ転
-22億5782万
2022年3月(連) プラ転
6億1588万
2023年3月(連) +513.72%
37億7977万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-11億4088万
2016年3月(連)増加+14.45%
-13億571万
2017年3月(連)増加+6.39%
-13億8912万
2018年3月(連)増加+15.84%
-16億915万
2019年3月(連)減少-29.76%
-11億3029万
2020年3月(連)増加+119.76%
-24億8388万
2021年3月(連)増加+111.86%
-52億6230万
2022年3月(連)減少-70.37%
-15億5932万
2023年3月(連)増加+5.23%
-16億4085万

現金等#8

2015年3月(連)
6億2438万
2016年3月(連) +31.09%
8億1848万
2017年3月(連) -12.09%
7億1950万
2018年3月(連) +11.82%
8億455万
2019年3月(連) +127.5%
18億3039万
2020年3月(連) -4.05%
17億5623万
2021年3月(連) -27.92%
12億6591万
2022年3月(連) +40.08%
17億7327万
2023年3月(連) +155.84%
45億3672万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.6%
2016年3月(連)
7.93%
2017年3月(連)
6.41%
2018年3月(連)
8.01%
2019年3月(連)
12.57%
2020年3月(連)
9.54%
2021年3月(連)
16.12%
2022年3月(連)
13.18%
2023年3月(連)
26.21%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高