キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 12:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1922万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億7385万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3263万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,433 | -698 | -614 | 735 | -535 | 651 | 通期 | 2,333 | -1,911 | -328 | 421 | -1,141 | 624 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,040 | -871 | -76 | 169 | -756 | 717 | 通期 | 1,775 | -730 | -851 | 1,045 | -1,306 | 818 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 837 | -763 | -399 | 74 | -674 | 493 | 通期 | 1,477 | -1,328 | -248 | 149 | -1,389 | 720 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,327 | -787 | -581 | 540 | -775 | 678 | 通期 | 1,907 | -1,618 | -203 | 288 | -1,609 | 805 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,859 | -771 | -576 | 1,088 | -762 | 1,324 | 通期 | 2,889 | -1,251 | -620 | 1,638 | -1,130 | 1,830 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,818 | -605 | -165 | 1,213 | -581 | 2,879 | 通期 | 2,178 | -1,943 | -309 | 235 | -2,484 | 1,756 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,879 | -2,385 | -194 | 494 | -2,385 | 2,056 | 通期 | 3,573 | -5,831 | 1,768 | -2,258 | -5,262 | 1,266 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,848 | -792 | 59 | 1,057 | -644 | 2,382 | 通期 | 2,378 | -1,762 | -109 | 616 | -1,559 | 1,773 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,269 | -516 | -448 | 3,753 | -681 | 5,078 | 通期 | 5,342 | -1,563 | -1,016 | 3,780 | -1,641 | 4,537 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,574 | -833 | -419 | 741 | -838 | 4,859 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 4億2149万
- 2016年3月(連) +147.99%
- 10億4524万
- 2017年3月(連) -85.78%
- 1億4861万
- 2018年3月(連) +93.94%
- 2億8823万
- 2019年3月(連) +468.14%
- 16億3756万
- 2020年3月(連) -85.64%
- 2億3514万
- 2021年3月(連) マイ転
- -22億5782万
- 2022年3月(連) プラ転
- 6億1588万
- 2023年3月(連) +513.72%
- 37億7977万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 10.6%
- 2016年3月(連)
- 7.93%
- 2017年3月(連)
- 6.41%
- 2018年3月(連)
- 8.01%
- 2019年3月(連)
- 12.57%
- 2020年3月(連)
- 9.54%
- 2021年3月(連)
- 16.12%
- 2022年3月(連)
- 13.18%
- 2023年3月(連)
- 26.21%