四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 970,981 | 735,863 |
減価償却費 | 446,095 | 493,973 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,941 | -2,143 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -164,423 | 38,808 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,048 | 15,272 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 474 | 141,401 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,099 | - |
受取利息及び受取配当金 | -844,045 | -822,858 |
支払利息 | 1,038 | 1,098 |
持分法による投資損益(△は益) | 430 | -509 |
売上債権の増減額(△は増加) | 405,651 | 349,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,637 | 1,135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -140,125 | -123,918 |
その他 | -167,186 | -11,623 |
小計 | 552,536 | 816,183 |
利息及び配当金の受取額 | 829,629 | 813,179 |
利息の支払額 | -1,019 | -1,030 |
法人税等の支払額 | -543,892 | -301,807 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,253 | 1,326,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -184,251 | - |
有価証券の売却による収入 | 82,121 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -664,117 | -764,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,388 | -10,656 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,467 | -13,907 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,599 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,457 | -786,886 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | -458,350 |
配当金の支払額 | -102,522 | -101,323 |
自己株式の取得による支出 | -327,295 | -215 |
その他 | -19,411 | -21,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,228 | -581,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -325,433 | -41,797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,050 | 677,707 |