四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 899,062 | 970,981 |
減価償却費 | 409,219 | 446,095 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103,797 | -2,941 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110,612 | -164,423 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,591 | 12,048 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 474 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,099 | |
受取利息及び受取配当金 | -937,842 | -844,045 |
支払利息 | 2,954 | 1,038 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,290 | 430 |
売上債権の増減額(△は増加) | 435,620 | 405,651 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,738 | 47,637 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81,405 | -140,125 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,075 | 5,212 |
その他 | -147,448 | -172,398 |
小計 | 591,562 | 552,536 |
利息及び配当金の受取額 | 927,529 | 829,629 |
利息の支払額 | -2,939 | -1,019 |
法人税等の支払額 | -476,369 | -543,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,782 | 837,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -184,251 |
有価証券の売却による収入 | 2,000 | 82,121 |
有形固定資産の取得による支出 | -731,361 | -664,117 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 46 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,815 | -9,388 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,382 | -3,467 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 15,599 |
関係会社株式の取得による支出 | -18,400 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -95,000 | - |
その他 | 22 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,935 | -763,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | - |
配当金の支払額 | -102,693 | -102,522 |
自己株式の取得による支出 | - | -327,295 |
その他 | -23,313 | -19,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,006 | -399,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,840 | -325,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,226 | 493,050 |