有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,375,232 | 2,874,481 |
減価償却費 | 825,732 | 805,554 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 295 | -359 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 285,563 | -77,929 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -930,785 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,017,086 | -79,811 |
受取利息及び受取配当金 | -1,944,988 | -2,210,812 |
支払利息 | 10,631 | 5,730 |
持分法による投資損益(△は益) | 11,580 | 18,569 |
売上債権の増減額(△は増加) | -245,252 | -88,239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,333 | 29,202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,859 | -4,304 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -65,061 | 138,191 |
その他 | -74,255 | 119,657 |
小計 | 1,261,304 | 1,529,930 |
利息及び配当金の受取額 | 1,942,029 | 2,189,221 |
利息の支払額 | -10,603 | -5,711 |
法人税等の支払額 | -813,119 | -1,380,650 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379,611 | 2,332,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 |
有価証券の取得による支出 | -121,662 | -91,769 |
有価証券の売却による収入 | 42,748 | 143,231 |
有形固定資産の取得による支出 | -567,264 | -1,132,498 |
有形固定資産の売却による収入 | 400 | 917 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,801 | -8,383 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,493 | -20,984 |
投資有価証券の売却による収入 | 31,850 | 17 |
貸付けによる支出 | -50,758 | -981,828 |
貸付金の回収による収入 | 70,000 | 175,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,183 | -1,911,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,100,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
配当金の支払額 | -74,832 | -103,451 |
自己株式の取得による支出 | -704 | -254,345 |
その他 | -20,566 | -20,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,104 | -327,905 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,323 | 93,586 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,799 | 624,386 |