有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,275,002 | 1,719,221 |
| 減価償却費 | 873,305 | 968,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105,418 | -10,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,291 | -182,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,558 | 22,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -694,702 | -47,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408,802 | -1,231,927 |
| 支払利息 | 5,379 | 2,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,945 | -329 |
| 固定資産除却損 | 100,587 | 17,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,029 | -149,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,217 | -311,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,229 | -23,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,051 | 3,107 |
| その他 | 110,353 | 151,559 |
| 小計 | 1,048,683 | 927,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410,203 | 1,233,328 |
| 利息の支払額 | -5,369 | -2,458 |
| 法人税等の支払額 | -678,545 | -681,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,971 | 1,476,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,251 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 173,083 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 82,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252,435 | -1,371,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,277 | -17,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,936 | -96,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 705,295 | 84,746 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,400 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -212,000 | -190,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 192,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,000 | － |
| その他 | 22 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,731 | -1,328,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 配当金の支払額 | -102,724 | -102,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -353,200 |
| その他 | -48,005 | -41,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,142 | -247,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,097 | -98,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,484 | 719,504 |