営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は13億24百万円(前年同四半期比95.4%増)となり、前連結会計年度末と比較して5億19百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は18億59百万円の収入(前年同四半期比5億32百万円の収入増加)となりました。これは主に、前第2四半期連結累計期間と比較して利息及び配当金の受取額が6億27百万円増加したこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は7億71百万円の支出(前年同四半期比15百万円の支出減少)となりました。これは主に、前第2四半期連結累計期間と比較して投資有価証券の取得による支出が10百万円減少したこと等によるものであります。

2018/11/14 13:17