営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は20億56百万円(前年同期間比28.6%減)となり、前連結会計年度末と比較して3億円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は28億79百万円の収入(前年同期間比10億60百万円の収入増加)となりました。これは主に、前第2四半期連結累計期間と比較して利息及び配当金の受取額が3億64百万円、売上債権の増減額が3億29百万円、たな卸資産の増減額が3億89百万円増加したこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は23億84百万円の支出(前年同期間比17億79百万円の支出増加)となりました。これは主に、前第2四半期連結累計期間と比較して有形固定資産の取得による支出が18億6百万円増加したこと等によるものであります。

2020/11/13 11:44