営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は23億81百万円(前年同期間比15.8%増)となり、前連結会計年度末と比較して11億15百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は18億48百万円の収入(前年同期間比10億30百万円の収入減少)となりました。これは主に、前第2四半期連結累計期間と比較して利息及び配当金の受取額が12億44百万円減少したこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は7億91百万円の支出(前年同期間比15億92百万円の支出減少)となりました。これは主に、前第2四半期連結累計期間と比較して有形固定資産の取得による支出が17億61百万円減少したこと等によるものであります。

2021/11/12 15:18