営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は50億77百万円(前年同期間比113.2%増)となり、前連結会計年度末と比較して33億4百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は42億69百万円の収入(前年同期間比24億20百万円の収入増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益45億54百万円、減価償却費6億58百万円、法人税等の支払額8億29百万円を計上したこと等によるものであり、収入増加要因は、前年同期間と比較して利息及び配当金の受取額が33億41百万円増加したこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は5億16百万円の支出(前年同期間比2億75百万円の支出減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億53百万円、投資有価証券の売却による収入1億98百万円を計上したこと等によるものであり、支出減少要因は、前年同期間と比較して投資有価証券の取得による支出が2億12百万円減少したこと等によるものであります。

2022/11/14 11:58