営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は48億58百万円(前年同期間比4.3%減)となり、前連結会計年度末と比較して3億22百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は15億73百万円の収入(前年同期間比26億95百万円の収入減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益21億49百万円、減価償却費6億98百万円、法人税等の支払額10億70百万円を計上したこと等によるものであり、収入減少要因は、前年同期間と比較して利息及び配当金の受取額が24億48百万円減少したこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は8億32百万円の支出(前年同期間比3億16百万円の支出増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8億10百万円を計上したこと等によるものであり、支出増加要因は、前年同期間と比較して有形固定資産の取得による支出が1億57百万円増加したこと及び投資有価証券の売却による収入が1億72百万円減少したこと等によるものであります。

2023/11/14 12:31