営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は46億85百万円(前年同期間比3.6%減)となり、前連結会計年度末と比較して18億45百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は32億63百万円の収入(前年同期間比16億89百万円の収入増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益33億56百万円、減価償却費7億65百万円、法人税等の支払額7億80百万円を計上したこと等によるものであり、収入増加要因は、前年同期間と比較して利息及び配当金の受取額が9億85百万円増加したこと、法人税等の支払額が2億90百万円減少したこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は9億74百万円の支出(前年同期間比1億41百万円の支出増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9億40百万円を計上したこと等によるものであり、支出増加要因は、前年同期間と比較して有形固定資産の取得による支出が1億30百万円増加したこと等によるものであります。

2024/11/14 13:04