営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は40億18百万円(前年同期間比14.2%減)となり、前連結会計年度末と比較して40百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は27億34百万円の収入(前年同期間比5億28百万円の収入減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益21億3百万円、減価償却費8億23百万円、法人税等の支払額4億2百万円を計上したこと等によるものであり、収入減少要因は、前年同期間と比較して法人税等の支払額が3億78百万円減少した一方で、利息及び配当金の受取額が10億33百万円減少したこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は18億12百万円の支出(前年同期間比8億38百万円の支出増加)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出4億円、有形固定資産の取得による支出14億1百万円を計上したこと等によるものであり、支出増加要因は、前年同期間と比較して定期預金の預入による支出が4億円、有形固定資産の取得による支出が4億60百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2025/11/14 11:12