利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は1,111百万円(前連結会計年度は602百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費(805百万円)、売上債権の減少(672百万円)及び税金等調整前当期純利益(376百万円)等の増加要因が、仕入債務の減少(688百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,482百万円(前連結会計年度は587百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(4,400百万円)及び有形固定資産の取得による支出(352百万円)等の減少要因が、定期預金の払戻による収入(3,315百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2014/09/29 11:10