利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は483百万円となりました。これは、仕入債務の増加(988百万円)及び未払金の増加(754百万円)等の増加要因が、売上債権の増加(1,186百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,940百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出(1,915百万円)及び有価証券の取得による支出(2,799百万円)等の減少要因が、定期預金の払戻による収入(2,920百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2015/02/13 10:39