営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ656百万円増加し、2,504百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は483百万円となりました。これは、仕入債務の増加(988百万円)及び未払金の増加(754百万円)等の増加要因が、売上債権の増加(1,186百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/02/13 10:39