利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2,412百万円(前連結会計年度は751百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の増加(1,872百万円)、未払金の増加(1,377百万円)及び減価償却費(878百万円)等の増加要因が、売上債権の増加(1,760百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は27百万円(前連結会計年度は1,231百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(672百万円)及び有価証券の取得による支出(399百万円)等の減少要因が、有価証券の償還による収入(800百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2018/09/28 10:36