受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産の残高は13,598百万円(前連結会計年度は9,585百万円)となり、4,012百万円増加いたしました。主な要因は、期末日が金融機関の休日にあたることによる受取手形及び売掛金の増加(1,755百万円)、現金及び預金の増加(1,596百万円)及び原材料及び貯蔵品の増加(528百万円)によるものであります。
固定資産の残高は9,349百万円(前連結会計年度は10,002百万円)となり、652百万円減少いたしました。主な要因は有形固定資産の減少(370百万円)及び投資有価証券の減少(282百万円)によるものであります。

2018/09/28 10:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、販売及び与信に関わる管理規程に基づき、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、取引先の信用状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式、余資運用の債券及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。株式及び債券並びに投資信託の変動リスク管理は、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2018/09/28 10:36