利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は215百万円(前第2四半期連結累計期間は390百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加(1,603百万円)等の減少要因が、未払金の増加(988百万円)及び税金等調整前四半期純利益(469百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は238百万円(前第2四半期連結累計期間は291百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入(1,216百万円)等の増加要因が、有形固定資産の取得による支出(718百万円)及び無形固定資産の取得による支出(237百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2020/02/14 11:14