営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ235百万円減少し、5,059百万円(前第2四半期連結累計期間は4,400百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は215百万円(前第2四半期連結累計期間は390百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加(1,603百万円)等の減少要因が、未払金の増加(988百万円)及び税金等調整前四半期純利益(469百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2020/02/14 11:14