営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ772百万円増加し、4,139百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,673百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増減額(1,112百万円)等の減少があったものの、仕入債務の増減額(1,391百万円)、減価償却費(618百万円)及び売上債権の増減額(579百万円)等の増加があったことによるものであります。

2022/11/11 10:05