営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて2,434百万円減少し、4,419百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は497百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益(1,763百万円)等の増加があったものの、未払金の増減額(1,854百万円)及び棚卸資産の増減額(976百万円)等の減少があったことによるものであります。

2024/11/12 9:09