利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、212,824千円の支出(前連結会計年度は187,140千円の支出)となりました。主な増加要因は減損損失24,655千円であり、主な減少要因は、税金等調整前当期純損失200,985千円、未払金の減少額50,057千円、貸倒引当金の減少額20,901千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、82,446千円の収入(前連結会計年度は15,611千円の支出)となりました。主な増加要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入42,551千円、長期貸付金の回収による収入41,802千円、敷金及び保証金の回収による収入36,779千円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出17,583千円によるものであります。

2021/06/30 12:28