シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -79,645 | -57,844 |
| 減価償却費 | 82,930 | 62,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | 465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 21,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,633 | -1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -31 |
| 支払利息 | 8,669 | 6,149 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,370 | － |
| 固定資産除却損 | 468 | 10,801 |
| 関係会社株式評価損 | 6,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,874 | -39,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,512 | -19,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,852 | 10,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,234 | -38,956 |
| その他 | 20,725 | 46,426 |
| 小計 | 34,943 | 9,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 31 |
| 利息の支払額 | -1,668 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -3,093 | -65,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,999 | -56,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,818 | -7,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,952 | -25,176 |
| その他 | 18,856 | -818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,914 | -123,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,575 | -9,492 |
| 配当金の支払額 | -28,481 | -29,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,943 | -39,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,971 | -219,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,375 | 203,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,404 | 243,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
