キャッシュ・フローの状況
2019年5月31日 9:56
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 5491万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9485万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1445万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 8月期 個別 | 1Q | 31 | -112 | 8 | -81 | -41 | 203 | 2Q | 296 | 443 | -566 | 739 | -83 | 449 | 3Q | 451 | 318 | -580 | 770 | -120 | 466 | 通期 | 567 | 397 | -778 | 965 | -130 | 463 |
| 2011年 8月期 個別 | 1Q | -57 | -124 | -39 | -180 | -33 | 243 | 2Q | 57 | -52 | -262 | 5 | -48 | 206 | 3Q | 144 | -183 | -172 | -39 | -90 | 252 | 通期 | 325 | -91 | -420 | 234 | -133 | 276 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | 145 | -65 | -173 | 80 | -79 | 184 | 通期 | 333 | -104 | -342 | 230 | -119 | 164 |
| 2013年 8月期 個別 | 2Q | 39 | 61 | 99 | 100 | -31 | 363 | 通期 | 225 | -3 | -181 | 221 | -76 | 205 |
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | 13 | -18 | -69 | -5 | -20 | 131 | 通期 | 205 | -35 | -98 | 169 | -37 | 276 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 53 | -23 | -191 | 30 | -20 | 116 | 通期 | 194 | -41 | -339 | 153 | -36 | 90 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | -11 | -13 | 102 | -24 | -12 | 169 | 通期 | 46 | -119 | 300 | -73 | -127 | 318 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | -67 | -82 | -100 | -149 | -82 | 68 | 通期 | 49 | -116 | -84 | -67 | -117 | 167 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | -113 | 26 | -1 | -87 | -25 | 79 | 通期 | -44 | 51 | -88 | 7 | -30 | 85 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 95 | -14 | 55 | 80 | -6 | 221 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年8月（個）
- 9億6468万
- 2011年8月（個） -75.78%
- 2億3362万
- 2012年8月（個） -1.67%
- 2億2972万
- 2013年8月（個） -3.64%
- 2億2136万
- 2014年8月（個） -23.51%
- 1億6931万
- 2015年8月（個） -9.78%
- 1億5275万
- 2016年8月（個） マイ転
- -7324万
- 2017年8月（個）
- -6726万
- 2018年8月（個） プラ転
- 686万
設備投資#5*
- 2010年8月（個）
- -1億3039万
- 2011年8月（個）増加+1.65%
- -1億3254万
- 2012年8月（個）減少-10.51%
- -1億1862万
- 2013年8月（個）減少-35.73%
- -7624万
- 2014年8月（個）減少-50.94%
- -3740万
- 2015年8月（個）減少-4.68%
- -3564万
- 2016年8月（個）増加+256.83%
- -1億2720万
- 2017年8月（個）減少-7.89%
- -1億1716万
- 2018年8月（個）減少-74.61%
- -2974万
営業CFマージン
- 2010年8月（個）
- 14.08%
- 2011年8月（個）
- 8.89%
- 2012年8月（個）
- 9.14%
- 2013年8月（個）
- 6.29%
- 2014年8月（個）
- 5.9%
- 2015年8月（個）
- 5.68%
- 2016年8月（個）
- 1.45%
- 2017年8月（個）
- 1.6%
- 2018年8月（個）
- -1.66%