四半期報告書-第41期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 93,469 | -5,210 |
| 減価償却費 | 159,336 | 125,428 |
| 減損損失 | － | 49,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -422 | -88 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,348 | -755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -840 |
| 支払利息 | 16,144 | 11,976 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,370 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -494 | － |
| 固定資産除却損 | 1,154 | 11,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | － |
| 関係会社株式評価損 | 6,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,710 | 3,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,349 | -5,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,770 | -21,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,568 | -50,526 |
| その他 | -25,219 | 5,455 |
| 小計 | 252,536 | 132,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 840 |
| 利息の支払額 | -16,227 | -11,410 |
| 法人税等の還付額 | 63,155 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,269 | -65,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,851 | 57,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,555 | -22,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505,411 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,932 | -25,576 |
| その他 | 20,738 | -3,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442,661 | -51,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,167 | -208,084 |
| 配当金の支払額 | -53,911 | -53,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,078 | -262,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,434 | -256,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,375 | 448,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,810 | 205,986 |