四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -5,210 | -27,910 |
| 減価償却費 | 125,428 | 115,424 |
| 減損損失 | 49,911 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 101 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -755 | -842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -810 |
| 支払利息 | 11,976 | 9,534 |
| 固定資産除却損 | 11,175 | 637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,251 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 621 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,511 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,888 | -8,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,244 | -11,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,706 | -13,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 18,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,526 | -6,139 |
| その他 | 5,455 | 31,970 |
| 小計 | 132,975 | 154,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 810 |
| 利息の支払額 | -11,410 | -9,674 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,288 |
| 法人税等の支払額 | -65,243 | -3,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,162 | 145,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,263 | -78,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,576 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,378 |
| その他 | -3,945 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,784 | -64,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,055 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,084 | -218,884 |
| 配当金の支払額 | -53,954 | -53,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,038 | -172,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,661 | -92,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,647 | 205,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,986 | 183,554 |