シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -27,910 | -68,294 |
| 減価償却費 | 115,424 | 109,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | -149 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -842 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 | -656 |
| 支払利息 | 9,534 | 7,128 |
| 固定資産除却損 | 637 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,251 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,995 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,000 | 7,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,592 | -8,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,160 | -15,931 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,551 | 5,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,139 | 2,020 |
| その他 | 31,970 | 25,749 |
| 小計 | 154,636 | 58,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 656 |
| 利息の支払額 | -9,674 | -11,216 |
| 法人税等の還付額 | 3,288 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,820 | -8,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,240 | 39,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,638 | -28,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,956 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,378 | － |
| その他 | 375 | -1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,884 | 61,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,055 | 150,056 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,884 | -212,884 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -884,105 |
| 配当金の支払額 | -53,954 | -54,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,894 | 99,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,538 | 199,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,093 | 183,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,554 | 363,412 |
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