四半期報告書-第43期第2四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -27,910 | -68,294 |
減価償却費 | 115,424 | 109,374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 101 | -149 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -842 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -810 | -656 |
支払利息 | 9,534 | 7,128 |
固定資産除却損 | 637 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 40 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 46,251 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,995 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 621 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,000 | 7,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,592 | -8,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,160 | -15,931 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 18,551 | 5,286 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,139 | 2,020 |
その他 | 31,970 | 25,749 |
小計 | 154,636 | 58,356 |
利息及び配当金の受取額 | 810 | 656 |
利息の支払額 | -9,674 | -11,216 |
法人税等の還付額 | 3,288 | - |
法人税等の支払額 | -3,820 | -8,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,240 | 39,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -180,000 | -110,000 |
定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 160,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -78,638 | -28,340 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,792 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,597 |
保険積立金の解約による収入 | - | 31,956 |
関係会社株式の売却による収入 | 13,378 | - |
その他 | 375 | -1,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,884 | 61,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,055 | 150,056 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -218,884 | -212,884 |
自己株式の取得による支出 | - | -884,105 |
配当金の支払額 | -53,954 | -54,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,894 | 99,065 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,538 | 199,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 276,093 | 183,554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,554 | 363,412 |